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202406月18日

正规配资排名 公募一季度扭亏为盈赚超220亿元,ETF和债基成规模增长利器

发布日期:2024-06-18 03:59    点击次数:127

1月,各地密集下调首套房贷利率,第一财经不完全统计显示:在过去的10天内,已至少有5个城市下调了增量首套房贷利率。

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随着公募基金一季报的收官,产品的规模、盈利及资产配置情况也都一一明晰。在连亏三个季度之后,公募基金在今年一季度由亏转盈,基金利润合计为223.35亿元。其中,固收类产品仍是赚钱主力军,而权益类基金亏损幅度有所收窄,但仍亏损上千亿元。

规模方面,受益于行情回暖,公募基金的总规模增至29.21万亿元,同比增长9.4%。而在一季度的震荡中,基金公司的非货规模涨跌互现,部分基金公司甚至出现千亿元的增长。记者发现,ETF和债券类产品成为规模稳健增长的两大有力抓手。

一季度赚超220亿元

今年以来,A股市场先抑后扬,呈现“V”形走势,数据显示,截至4月25日,上证指数自2月6日市场反弹以来累计上涨12.98%。随着行情回暖、基金净值“回血”,基金利润也随之好转。

Wind数据显示,截至一季度末,公募基金管理人旗下基金产品利润合计为223.35亿元,这是连亏三个季度之后的首次转盈。

据第一财经统计,按基金一级分类,在一季度贡献了绝大多数利润的依旧是固收类产品,如债券型基金单季度利润合计为916.6亿元;货币市场型基金以631.75亿元紧随其后。这两类基金也是去年的盈利支柱,全年基金利润分别为2429亿元、2310亿元。

而去年损失严重的权益类产品,今年一季度仍延续颓势,但亏钱效应有所收窄。在连续三个季度亏损均超过千万元后,混合型基金和股票型基金产品再度亏损870.68亿元、497.78亿元,合计1368.47亿元。

除此之外,FOF基金和国际(QDII)基金也出现小幅亏损,单季度基金利润分别为-12.1亿元、-2.03亿元;REITs、另类投资基金则以一定的盈利成绩“交卷”,分别为5.2亿元、52.4亿元。

在数以万计(11560只)的基金产品中(不同份额合并计算,只计算初始基金下同),一季度基金利润为正的基金产品有6877只,占比近六成;在全年利润超过10亿元的19只基金产品中,指数型基金占据绝对优势,如华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF单季度盈利均超50亿元。

若从普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型基金等细分维度来看,主动权益类基金产品仍是“重灾区”,在一季度再度亏损1138.3亿元,加上此前亏损的7745.06亿元,主动权益类基金产品近四个季度亏损额度已经超过8880亿元。

在已有数据的4344只主动权益类基金产品中,一季度为盈利状态的基金产品有1515只,占比34.86%。其中,盈利超过10亿元的主动权益类基金产品只有2只,分别是易方达消费行业和银华富裕主题。

相比而言,亏钱的那一头则更为“惊人”,近三分之二的主动权益类基金今年还未能给基民“挣钱”。其中,亏损超过10亿元的有12只,如中欧医疗健康、诺安成长单季度基金利润分别亏损68.65亿元、21.9亿元。

从公司角度而言,在199家基金管理人中,超过六成在一季度为持有人实现正收益。不过与去年同期有5家为持有人赚钱超过100亿元相比,今年最高者南方基金旗下产品的基金利润合计为96.26亿元,而去年同期的“上限”为易方达基金的289.84亿元。

华泰柏瑞基金、易方达基金、华安基金的基金利润均超过50亿元,分别为94.69亿元、84.53亿元、52.62亿元。数据显示,前十家基金公司的基金利润合计为551.04亿元,不及去年同期1231.8亿元的一半。

两大规模增长利器

在经历了一波市场反弹后,公募基金行业规模也有所提升。Wind数据显示,截至一季度末,全市场基金规模达到29.21万亿元,同比增长9.4%。其中,有6家“万亿俱乐部”成员,分别是易方达基金(1.86万亿元)、华夏基金(1.51万亿元)、广发基金(1.32万亿元)、南方基金(1.18万亿元)、天弘基金(1.17万亿元)、博时基金(1.05万亿元)。

剔除货币基金后,易方达基金是唯一一家规模上万亿元的基金公司,非货基管理规模为1.14万亿元;华夏基金和广发基金以9752亿元、6909亿元分列二、三位。至此,非货基管理规模超5000亿的基金公司有8家。

从排名位次来看,与2023年底相比,头部大厂竞争激烈,呈现“你追我赶”的态势。前三虽然排名不变,但易方达基金、华夏基金颇下功夫,单季度非货规模分别增长1215.64亿元、1012.82亿元;广发基金则增长195.76亿元。

而排在第四位的嘉实基金单季度增加688.93亿元,不仅排名上升2位,也与第三名的差距缩小至570余亿元。此外,博时基金和南方基金的非货排名也有所上升,规模也分别增长213.73亿元、490.62亿元。此外,华泰柏瑞基金的非货同样增长了659.38亿元,排名上升6位至第11名。而招商基金、华安基金则因规模出现缩水,排名位次有所下滑。

第一财经整理数据发现,ETF和债券型基金是基金公司规模增长的两大有力抓手。一方面,上述规模得到大量增长的易方达基金、华夏基金、嘉实基金、南方基金、华泰柏瑞基金等基金公司,ETF规模在一季度均实现了超过490亿元规模的增长。

Wind数据显示,一季度基金规模增长超过300亿元的6只产品,均是ETF产品。其中,易方达沪深300ETF增长最多,单季度规模增加872.59亿元;华泰柏瑞沪深300ETF则增加641.49亿元至1952.36亿元,成为最大的权益类ETF产品。此外,嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF均增加了600亿元以上。

华南一位市场部人士告诉记者,目前对主动产品的布局已经大幅压降,相对克制,这是顺应销售一线的新变化。而ETF的异军突起,既是市场风格与产品特性的共振,也有投资者情绪的表达。

在他看来,作为行业的重点增量业务和面向未来的战略业务板块,ETF领域的竞争热度仍在持续,特别是在头部ETF玩家之间,竞争甚至是白热化的。

华南一位指数投资部人士则对记者表示,ETF的推出时间较早,就大概率能为占领市场提供先机,即使后续有同质产品推出,先发产品已形成对资金的虹吸效应。此外ETF的运作过程中往往会产生不少固定费用,大公司也相对会有更多的优势。

据记者向多位业内人士处了解到,ETF产品能够快速增长规模,但竞争激烈且竞争手段有限,份额的增长具有头部效应和强者恒强的特点。因此,部分基金公司选择“避其锋芒”,转而发力债券类产品。

另一方面,有12家基金公司的债券型基金规模单季度增长达到100亿元以上。易方达基金、华夏基金、永赢基金、博时基金、广发基金等5家基金公司的债基规模增超200亿元。如广发双债添利、易方达稳悦120天滚动持有短债、工银中债1~3年国开行等产品的规模均超百亿元。

“ETF产品确实是最容易增长规模的,但与头部相比竞争力不够,我们集中资源去做债券类产品,也会找到优质的机构客户,实现规模的增长。”一位来自中型基金公司的内部人士对记者表示。

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曹璐

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